Fiche d’identité du fonds THEAM QUANT- EQUITY EUROPE INCOME DEFENSIVE

Code ISIN:

• Part I, Capitalisation: LU1049886952;
• Part I, Distribution: LU1049887091;
• Part C, Capitalisation: LU1049885806;
• Part C, Distribution: LU1049885988;

Forme juridique: compartiment de THEAM Quant, Sicav conforme à la directive européenne 2009/65/CE de droit luxembourgeois
Société de gestion: THEAM
Gérant: Solène Deharbonnier
Investment Specialist: Sébastien Denry
Indice de référence: N/A
Date de lancement: 22 mai 2013[1]
Encours au 30 septembre 2016: 1 324 millions d’euros
Eligible au PEA: oui

Investisseurs:
Parts I: investisseurs institutionnels
Parts C: tous les investisseurs

Durée de placement recommandée: cinq ans

Risques:
Echelle de risque: 5 sur une échelle de 1 à 7[2]

• Risque de perte en capital
• Risque actions
• Risque de modèle
• Risque de contrepartie
• Risque de taux
• Risque de change

Frais (au 30/09/16):

• Parts I EUR, Acc et Dis
  • Frais de souscription max.: aucun
  • Frais de gestion max: 0,60%
  • Frais courants: 0,80%
  • Commission de surperformance: aucune
  • Frais de rachat: 0%
• Parts C EUR, Acc et Dis
  • Frais de souscription max.: 1,50%
  • Frais de gestion max: 1,50%
  • Frais courants: 1,55%
  • Commission de surperformance: aucune
  • Frais de rachat: 0%

Performance
Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital par le biais d’une exposition à un panier d’actions européennes à dividende élevé et d’une stratégie d’options systématique dont l’objectif est de générer des revenus supplémentaires et de réduire le risque global du portefeuille.

Performances (nettes de frais)[3]

• Depuis le début de l’année au 31/10/2016:
  • Part C, Capitalisation: 2,86%
  • Part I, Capitalisation: 3,48%
• Depuis un an au 31/10/2016:
  • Part C, Capitalisation: 0,81%
  • Part I, Capitalisation: 1,55%
• Performance annualisée depuis le lancement au 31/10/2016:
  • Part C, Capitalisation (lancement le 05/06/2014): 2,61%
  • Part I, Capitalisation (lancement le 22/05/2013): 6,00%