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THEAM Quant- Equity Europe Income Defensive

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital par le biais d’une exposition à un panier d’actions européennes à dividende élevé et d’une stratégie d’options systématique dont l’objectif est de générer des revenus supplémentaires et de réduire le risque global du portefeuille.

Fiche d’identité du fonds THEAM QUANT- EQUITY EUROPE INCOME DEFENSIVE

Code ISIN:

  • Part I, Capitalisation: LU1049886952;
  • Part I, Distribution: LU1049887091;
  • Part C, Capitalisation: LU1049885806;
  • Part C, Distribution: LU1049885988;

Forme juridique: compartiment de THEAM Quant, Sicav conforme à la directive européenne 2009/65/CE de droit luxembourgeois
Société de gestion: THEAM
Gérant: Solène Deharbonnier
Investment Specialist: Sébastien Denry
Indice de référence: N/A
Date de lancement: 22 mai 2013[1]
Encours au 30 septembre 2016: 1 324 millions d’euros
Eligible au PEA: oui

Investisseurs:
Parts I: investisseurs institutionnels
Parts C: tous les investisseurs

Durée de placement recommandée: cinq ans

Risques:
Echelle de risque: 5 sur une échelle de 1 à 7[2]

  • Risque de perte en capital
  • Risque actions
  • Risque de modèle
  • Risque de contrepartie
  • Risque de taux
  • Risque de change

Frais (au 30/09/16):

  • Parts I EUR, Acc et Dis
    • Frais de souscription max.: aucun
    • Frais de gestion max: 0,60%
    • Frais courants: 0,80%
    • Commission de surperformance: aucune
    • Frais de rachat: 0%
  • Parts C EUR, Acc et Dis
    • Frais de souscription max.: 1,50%
    • Frais de gestion max: 1,50%
    • Frais courants: 1,55%
    • Commission de surperformance: aucune
    • Frais de rachat: 0%

Performance
Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital par le biais d’une exposition à un panier d’actions européennes à dividende élevé et d’une stratégie d’options systématique dont l’objectif est de générer des revenus supplémentaires et de réduire le risque global du portefeuille.

Performances (nettes de frais)[3]

  • Depuis le début de l’année au 31/10/2016:
    • Part C, Capitalisation: 2,86%
    • Part I, Capitalisation: 3,48%
  • Depuis un an au 31/10/2016:
    • Part C, Capitalisation: 0,81%
    • Part I, Capitalisation: 1,55%
  • Performance annualisée depuis le lancement au 31/10/2016:
    • Part C, Capitalisation (lancement le 05/06/2014): 2,61%
    • Part I, Capitalisation (lancement le 22/05/2013): 6,00%

Next Finance Novembre 2016
Notes

[1] Le précédent FCP THEAM Quant Equity Europe Income, lancé le 22/05/2013, a été transféré vers l’actuelle Sicav luxembourgeoise THEAM Quant le 6/11/2014. Se référer au prospectus pour plus d’informations.

[2] L’indicateur synthétique de risque est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au risque le plus élevé). Il fait l’objet d’un calcul périodique; il peut donc être amené à évoluer dans le temps. Nous vous invitons à prendre connaissance régulièrement du DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur).

[3] Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances 2015 de la part C Acc sont: 4.98% et de la part I Acc: 5.79%. La performance de la part I Acc en 2014 est de 7.02%

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