Fiche d’identité du fonds Parvest Diversified Dynamic
Code ISIN: part C: LU0089291651; part I LU0102035119
Forme juridique: compartiment de Parvest, sicav de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/ce
Société de gestion: BNPP IP Luxembourg, gestion déléguée à THEAM
Gérant: Tarek Issaoui
Investment Specialist: Andrea Mossetto
Indice de référence: aucun
Date de lancement: 02/05/1997, stratégie Isovol implémentée le 31/12/2009
Encours sous gestion[1]: 748,94 Millions au 31/10/2016
Eligible au PEA: Non
Investisseurs
Profil investisseur: part C: tout investisseur; part I tout investisseur, plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels
Objectif de performance[2]: Le compartiment vise à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en adaptant l’exposition de ses investissements au sein d’un univers largement diversifié composé d’actions, d’obligations et d’actifs de diversification, tout en ayant pour objectif une volatilité de 7,5%.
Performances (nette de frais, part classique)[3]
- Performance annualisée sur 3 ans: 3,954%
- Performance cumulée sur 3 ans: 12,32%
Risques
Echelle de risque: 4 sur une échelle de 7[4]
Frais
Frais de souscription maximum:
- 3% max (part Classique, Capitalisation);
- part I, Capitalisation: néant
Frais de gestion:
- part C: 1.10% max (Capitalisation);
- part I: 0.55% max (Capitalisation)
Frais courant (depuis le 30 septembre 2016):
- part C: 1.83% (Capitalisation);
- part I: 1.05% (Capitalisation)
Commission de surperformance: néant
Frais de rachat: néant